Descrizione
| DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2024 | |||
|---|---|---|---|
| (+) Cassa al 01.01.2024 | 78.248.556,57 | ||
| (+) riscossioni | 232.642.178,14 | ||
| (-) pagamenti | 206.180.204,25 | ||
| Cassa al 31.12.2024 | 104.710.530,46 | ||
| (+) residui attivi | 79.557.359,14 | ||
| (-) residui passivi | 33.506.573,57 | ||
| (-) fondo pluriennale vincolato | 43.113.893,34 | ||
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2024 | 107.647.422,69 | ||
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE | ||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
| Fondo cassa al 1° gennaio | 78.248.556,57 | |||
| RISCOSSIONI | (+) | 22.934.153,16 | 209.704.024,98 | 232.642.178,14 |
| PAGAMENTI | (-) | 29.621.094,10 | 176.559.110,15 | 206.180.204,25 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 104.710.530,46 | ||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 104.710.530,46 | ||
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 38.832.173,85 | 40.725.185,29 | 79.557.359,14 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.867.352,46 | 31.639.221,11 | 33.506.573,57 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 5.892.490,51 | ||
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 37.221.402,83 | ||
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) | (=) | 107.647.422,69 | ||
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 | ||||
| Parte accantonata | ||||
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 | 26.300.000,00 | |||
| Fondo perdite società partecipate | 265.954,00 | |||
| Fondo contenzioso | 1.741.000,00 | |||
| Altri accantonamenti | 5.742.911,30 | |||
| Totale parte accantonata (B) | 34.049.865,30 | |||
| Parte vincolata | ||||
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 5.712.617,68 | |||
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 32.534.832,90 | |||
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 583.229,30 | |||
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 15.209.921,32 | |||
| Altri vincoli | 0,00 | |||
| Totale parte vincolata (C) | 54.040.601,20 | |||
| Totale destinata agli investimenti (D) | 4.612.554,80 | |||
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 14.944.401,39 | |||
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo | ||||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa 1/1 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 | 79.499.060,02 | 78.248.556,57 |
| riscossioni | 176.159.954,83 | 201.148.127,71 | 196.344.801,63 | 232.642.178,14 |
| pagamenti | -184.180.056,76 | -183.848.649,45 | -197.595.305,08 | 206.180.204,25 |
| Cassa 31/12 | 62.199.581,76 | 79.499.060,02 | 78.248.556,57 | 104.710.530,46 |
| residui attivi | 71.356.508,70 | 66.790.810,72 | 70.507.020,03 | 79.557.359,14 |
| residui passivi | -27.502.033,46 | -30.695.119,68 | -33.830.169,14 | 33.506.573,57 |
| Risultato gestione residui | 43.854.475,24 | 36.095.691,04 | 36.676.850,89 | 46.050.785,57 |
| Fondo pluriennale vincolato | -26.875.511,97 | -29.933.487,14 | -32.930.267,52 | 43.113.893,34 |
| Avanzo al 31/12 | 79.178.545,03 | 85.661.263,92 | 81.995.139,94 | 107.647.422,69 |