Descrizione
| DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2023 | |||
|---|---|---|---|
| (+) Cassa al 01.01.2023 | 79.499.060,02 | ||
| (+) riscossioni | 196.344.801,63 | ||
| (-) pagamenti | 197.595.305,08 | ||
| Cassa al 31.12.2023 | 78.248.556,57 | ||
| (+) residui attivi | 70.507.020,03 | ||
| (-) residui passivi | 33.830.169,14 | ||
| (-) fondo pluriennale vincolato | 32.930.267,52 | ||
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2023 | 81.995.139,94 | ||
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE | ||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
| Fondo cassa al 1° gennaio | 79.499.060,02 | |||
| RISCOSSIONI | (+) | 23.736.276,88 | 172.608.524,75 | 196.344.801,63 |
| PAGAMENTI | (-) | 25.338.793,40 | 172.256.511,68 | 197.595.305,08 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 78.248.556,57 | ||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 78.248.556,57 | ||
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 39.378.837,30 | 31.128.182,73 | 70.507.020,03 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.589.916,78 | 31.240.252,36 | 33.830.169,14 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 5.071.869,54 | ||
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 27.858.397,98 | ||
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | (=) | 81.995.139,94 | ||
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 | ||||
| Parte accantonata | ||||
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | 27.600.000,00 | |||
| Fondo perdite società partecipate | 155.013,00 | |||
| Fondo contenzioso | 3.220.000,00 | |||
| Altri accantonamenti | 4.093.591,07 | |||
| Totale parte accantonata (B) | 35.068.604,07 | |||
| Parte vincolata | ||||
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 4.474.487,64 | |||
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 11.159.611,65 | |||
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 583.999,64 | |||
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 12.264.108,16 | |||
| Altri vincoli | 0,00 | |||
| Totale parte vincolata (C) | 28.482.207,09 | |||
| Totale destinata agli investimenti (D) | 5.376.364,66 | |||
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 13.067.964,12 | |||
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo | ||||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
| ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa 1/1 | 48.640.264,20 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 | 79.499.060,02 |
| riscossioni | 170.813.119,79 | 176.159.954,83 | 201.148.127,71 | 196.344.801,63 |
| pagamenti | -149.233.700,30 | -184.180.056,76 | -183.848.649,45 | -197.595.305,08 |
| Cassa 31/12 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 | 79.499.060,02 | 78.248.556,57 |
| residui attivi | 55.949.743,74 | 71.356.508,70 | 66.790.810,72 | 70.507.020,03 |
| residui passivi | -27.749.164,34 | -27.502.033,46 | -30.695.119,68 | -33.830.169,14 |
| Risultato gestione residui | 28.200.579,40 | 43.854.475,24 | 36.095.691,04 | 36.676.850,89 |
| Fondo pluriennale vincolato | -25.139.967,27 | -26.875.511,97 | -29.933.487,14 | -32.930.267,52 |
| Avanzo al 31/12 | 73.280.295,82 | 79.178.545,03 | 85.661.263,92 | 81.995.139,94 |