DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2020
(+) Cassa al 01.01.2020
48.640.264,20
(+) riscossioni
170.813.119,79
(-) pagamenti
149.233.700,30
Cassa al 31.12.2020 70.219.683,69 (+) residui attivi
55.949.743,74
(-) residui passivi
27.749.164,34
(-) fondo pluriennale vincolato
25.139.967,27
= Risultato di amministrazione al 31.12.2020 73.280.295,82
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2020
GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1° gennaio
48.640.264,20
RISCOSSIONI
(+)
14.506.386,73
156.306.733,06
170.813.119,79
PAGAMENTI
(-)
17.940.033,79
131.293.666,51
149.233.700,30
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=)
70.219.683,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
(-)
0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(=)
70.219.683,69
RESIDUI ATTIVI
(+)
26.910.445,86
29.039.297,88
55.949.743,74
RESIDUI PASSIVI
(-)
2.410.081,77
25.339.082,57
27.749.164,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(-)
4.422.658,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(-)
20.717.308,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)
73.280.295,82
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
26.824.000,00
Fondo contenzioso
2.699.914,00
Altri accantonamenti
2.568.174,60
Totale parte accantonata (B)
32.092.088,60
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
13.588.878,76
Vincoli derivanti da trasferimenti
10.793.305,93
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui
1.892.049,09
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
9.359.684,00
Altri vincoli
0,00
Totale parte vincolata (C)
35.633.917,78
Totale destinata agli investimenti (D)
718.484,16
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)
4.835.805,28
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
<
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
Cassa 1/1
37.886.078,03
31.667.103,42
34.950.210,41
48.640.264,20
riscossioni
156.183.001,76
146.537.872,02
214.496.273,76
170.813.119,79
pagamenti
- 162.401.976,37
-143.254.765,03
-200.806.219,97
-149.233.700,30
Cassa 31/12 31.667.103,42 34.950.210,41 48.640.264,20 70.219.683,69 residui attivi
42.914.158,66
44.146.243,31
42.181.769,42
55.949.743,74
residui passivi
- 22.682.158,01
-23.040.097,41
-21.509.307,06
-27.749.164,34
Risultato gestione residui 20.232.000,65 21.106.145,90 20.672.462,36 28.200.579,40 Fondo pluriennale vincolato -11.231.087,98 -9.811.354,83 -15.733.735,11 -25.139.967,27 Avanzo al 31/12 40.668.016,09 46.245.001,48 53.578.991,45 73.280.295,82
Consulta il grafico con il risultato di amministrazione
