| (+) Cassa al 01.01.2017
| 37.886.078,03
|
| (+) riscossioni
| 156.183.001,76
|
| (-) pagamenti
| 162.401.976,37
|
| Cassa al 31.12.2017 | 31.667.103,42 |
| (+) residui attivi
| 42.914.158,66
|
| (-) residui passivi
| 22.682.158,01
|
| (-) fondo pluriennale vincolato
| 11.231.087,98
|
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2017 | 40.668.016,09 |
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2017
|
|---|
|
|
| GESTIONE |
|
|
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio
|
|
|
| 37.886.078,03
|
| RISCOSSIONI
| (+)
| 30.653.325,46
| 125.529.676,30
| 156.183.001,76
|
| PAGAMENTI
| (-)
| 35.743.045,41
| 126.658.930,96
| 162.401.976,37
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE
| (=)
|
|
| 31.667.103,42
|
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
| (-)
|
|
| 0,00
|
| FONDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE
| (=)
|
|
| 31.667.103,42
|
| RESIDUI ATTIVI
| (+)
| 18.775.212,26
| 24.138.946,40
| 42.914.158,66
|
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze
|
|
|
| 2.377.947,00
|
| RESIDUI PASSIVI
| (-)
| 2.001.071,69
| 20.681.086,32
| 22.682.158,01
|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
| (-)
|
|
| 1.599.603,56
|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
| (-)
|
|
| 9.631.484,42
|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) | (=) |
|
| 40.668.016,09 |
|
|
|
|
|
|
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 |
| Parte accantonata |
|
|
|
|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
|
|
|
| 13.500.000,00
|
| Fondo contenzioso
|
|
|
| 1.800.000,00
|
| Altri accantonamenti
|
|
|
| 756.974,56
|
| Totale parte accantonata (B) |
|
|
| 16.056.974,56 |
|
|
|
|
|
|
| Parte vincolata |
|
|
|
|
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
|
|
|
| 8.341.593,78
|
| Vincoli derivanti da trasferimenti
|
|
|
| 5.452.058,18
|
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui
|
|
|
| 1.933.918,53
|
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
|
|
|
| 1.531.577,82
|
| Altri vincoli
|
|
|
| 4.000,00
|
| Totale parte vincolata (C) |
|
|
| 17.263.148,31 |
| Totale destinata agli investimenti (D) |
|
|
| 915.357,65 |
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) |
|
|
| 6.432.535,57 |
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo
|
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
|
| ANNO 2014
| ANNO 2015
| ANNO 2016
| ANNO 2017
|
|---|
| Cassa 1/1
| 52.556.122,92
| 53.997.337,54
| 60.245.926,36
| 37.886.078,03
|
| riscossioni
| 162.840.794,43
| 178.117.494,67
| 168.098.851,62
| 156.183.001,76
|
| pagamenti
| -161.399.579,81
| -171.868.905,85
| -190.458.699,95
| -162.401.976,37
|
| Cassa 31/12 | 53.997.337,54 | 60.245.926,36 | 37.886.078,03 | 31.667.103,42 |
| residui attivi
| 54.705.435,71
| 39.517.866,73
| 54.015.034,24
| 42.914.158,66
|
| residui passivi
| - 88.634.832,03
| -45.139.882,55
| -38.960.065,29
| -22.682.158,01
|
| Risultato gestione residui | -33.929.396,32 | - 5.622.015,82 | 15.054.968,95 | 20.232.000,65 |
| Fondo pluriennale vincolato
|
| 14.628.707,66 | 9.733.908,88 | 11.231.087,98 |
| Avanzo al 31/12 | 20.067.941,22 | 39.995.202,88 | 43.207.138,10 | 40.668.016,09 |
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