| DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2016 | |
|---|---|
| (+) Cassa al 01.01.2016 | 60.245.926,36 |
| (+) riscossioni | 168.098.851,62 |
| (-) pagamenti | 190.458.699,95 |
| Cassa al 31.12.2016 | 37.886.078,03 |
| (+) residui attivi | 54.015.034,24 |
| (-) residui passivi | 38.960.065,29 |
| (-) fondo pluriennale vincolato | 9.733.908,88 |
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2016 | 43.207.138,10 |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
GESTIONE |
||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
| Fondo cassa al 1° gennaio | 60.245.926,36 | |||
| RISCOSSIONI | (+) | 19.162.320,14 | 148.936.531,48 | 168.098.851,62 |
| PAGAMENTI | (-) | 42.340.728,07 | 148.117.971,88 | 190.458.699,95 |
| SALDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 37.886.078,03 | ||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
| FONDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 37.886.078,03 | ||
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 18.986.915,23 | 35.028.119,01 | 54.015.034,24 |
| - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima | 2.200.027,54 | |||
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.209.328,59 | 36.750.736,70 | 38.960.065,29 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 3.852.608,47 | ||
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 5.881.300,41 | ||
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) | (=) | 43.207.138,10 | ||
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 | ||||
| Parte accantonata | ||||
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31/12/2016 | 14.982.849,74 | |||
| FONDO CONTENZIOSO | 1.800.214,00 | |||
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 531.482,56 | |||
| Totale parte accantonata (B) | 17.314.546,30 | |||
| Parte vincolata | ||||
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI | 9.531.765,83 | |||
| VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 5.926.109,83 | |||
| VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI | 2.634.469,13 | |||
| VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE | 1.787.816,21 | |||
| ALTRI VINCOLI | 4.000,00 | |||
| Totale parte vincolata (C) | 19.884.161,00 | |||
| Totale destinata agli investimenti (D) | 256.460,30 | |||
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 5.751.970,50 | |||
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo | ||||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
| ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa 1/1 | 57.210.313,10 | 52.556.122,92 | 53.997.337,54 | 60.245.926,36 |
| riscossioni | 165.089.441,02 | 162.840.794,43 | 178.117.494,67 | 168.098.851,62 |
| pagamenti | -69.743.631,20 | -161.399.579,81 | -171.868.905,85 | -190.458.699,95 |
| Cassa 31/12 | 52.556.122,92 | 53.997.337,54 | 60.245.926,36 | 37.886.078,03 |
| residui attivi | 58.139.045,77 | 54.705.435,71 | 39.517.866,73 | 54.015.034,24 |
| residui passivi | -98.216.626,26 | -88.634.832,03 | -45.139.882,55 | -38.960.065,29 |
| Risultato gestione residui | -40.077.580,49 | -33.929.396,32 | -5.622.015,82 | 15.054.968,95 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | 14.628.707,66 | 9.733.908,88 | ||
| Avanzo al 31/12 | 12.478.542,43 | 20.067.941,22 | 39.995.202,88 | 43.207.138,10 |
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