GESTIONE | |||
---|---|---|---|
RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | |
Fondo iniziale di cassa | 48.551.300,41 | ||
RISCOSSIONI | 37.961.470,84 | 130.984.649,39 | 168.946.120,23 |
PAGAMENTI | 55.232.529,54 | 105.054.578,00 | 160.287.107,54 |
Fondo di cassa al 31/12/2012 | 57.210.313,10 | ||
RESIDUI ATTIVI | 40.153.003,93 | 26.810.040,15 | 66.963.044,08 |
Somma | 124.173.357,18 | ||
RESIDUI PASSIVI | 60.049.358,96 | 54.211.816,88 | 114.261.175,84 |
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 | 9.912.181,34 | ||
VINCOLI | |||
avanzo Ambito socio assistenziale | 225.185,43 | ||
avanzo Legati | 2.423.139,79 | ||
avanzo destinato a investimenti | 186.232,35 | ||
crediti di dubbia esigibilità (ruoli sanzioni codice della strada ed altri minori) | 3.371.000,00 | ||
fondo accordi bonari | 850.000,00 | ||
restituzione contributi diversi | 219.405,00 | ||
accantonamento per restituzione IMU 2012 e 2013 | 1.778.804,00 | ||
accantonamento per elezioni amministrative | 300.000,00 | ||
Totale vincoli | 9.353.766,57 |
GESTIONE | ||
---|---|---|
(A) La gestione di competenza registra un saldo positivo di € 3.443.784,85 così derivante: | ||
minori entrate correnti | (-) 798.920,24 | |
eliminazione spese correnti (tit. 1° e 3° ) | (+) 3.615.323,21 | |
differenza | (+) 2.816.402,97 | |
minori spese in conto capitale,
al netto delle spese correlate ad entrate non accertate ai titoli 4° e 5° |
(+) 627.381,88 | |
Saldo gestione competenza (A) | (+) 3.443.784,85 | |
(B) La gestione residui presenta un saldo negativo di € 19.824,07 così derivante: | ||
minori entrate correnti | (-) 3.977.207,42 | |
eliminazione spese Tit. 1° e Tit 3° | (+) 3.331.776,75 | |
differenza | (-) 645.430,67 | |
minori entrate comprese nelle partite di giro,
al netto delle corrispondenti minori spese |
(-) 159.656,78 | |
minori spese in conto capitale al netto delle entrate
del titolo 4° (alienazione di beni e trasferimenti di capitali) e del titolo 5° (assunzione di prestiti) |
(+) 785.263,38 | |
Saldo gestione residui (B) | (-) 19.824,07 | |
(C) Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2011 e non impiegato | (+) 6.488.220,56 | |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 (A+B+C) | (+) 9.912.181,34 | |
di cui vincolato | (-) 9.353.766,57 | |
Avanzo disponibile | (+) 558.414,77 |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUADRIENNIO
DESCRIZIONE | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
---|---|---|---|---|
Avanzo accertato | 5.929.794,58 | 12.052.744,28 | 11.403.710,75 | 9.912.181,34 |
Avanzo applicato al bilancio successivo, di cui: | 1.756.671,08 | 6.294.536,18 | 4.915.490,19 | 1.782.599,00(*) |
spese correnti non ripetitive | 98.941,08 | 3.116.360,18 | 1.514.717,02 | 1.680.476,00(*) |
spese di investimento | 1.657.730,00 | 3.178.176,00 | 3.400.773,17 | 102.123,00(*) |
(*) Avanzo applicato al bilancio di previsione 2013